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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 793 958.00 | | 19 793 958.00 | 19 793 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BZ Autres créances | 8 874 642.00 | | 8 874 642.00 | 8 874 642.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 879 376.00 | | 8 879 376.00 | 8 879 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 673 334.00 | | 28 673 334.00 | 28 673 334.00 |
CU Autres participations | 19 793 958.00 | | 19 793 958.00 | 19 793 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 295 000.00 | 17 295 000.00 | | 17 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 958.00 | 2 499 958.00 | | 2 499 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 510.00 | | | 264 510.00 |
DG Autres réserves | 5 025 688.00 | | | 5 025 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 577 186.00 | 5 290 198.00 | | 3 577 186.00 |
DL TOTAL (I) | 28 662 342.00 | 25 085 156.00 | | 28 662 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 560.00 | | 10 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 992.00 | 95 481.00 | | 10 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 673 334.00 | 25 180 637.00 | | 28 673 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 950 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 987 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 974.00 | 588 064.00 | | 397 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 377.00 | 6 036 149.00 | | 4 079 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 191.00 | 745 952.00 | | 502 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 577 186.00 | 5 290 198.00 | | 3 577 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |