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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 793 958.00 | | 19 793 958.00 | 19 793 958.00 |
BZ Autres créances | 13 745 160.00 | | 13 745 160.00 | 13 745 160.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 746 177.00 | | 13 746 177.00 | 13 746 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 540 135.00 | | 33 540 135.00 | 33 540 135.00 |
CU Autres participations | 19 793 958.00 | | 19 793 958.00 | 19 793 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 295 000.00 | 17 295 000.00 | | 17 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 958.00 | 2 499 958.00 | | 2 499 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 683 000.00 | 531 831.00 | | 683 000.00 |
DG Autres réserves | 12 977 000.00 | 10 104 790.00 | | 12 977 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 155.00 | 3 023 378.00 | | 74 155.00 |
DL TOTAL (I) | 33 529 114.00 | 33 454 958.00 | | 33 529 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 10 453.00 | | 11 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 021.00 | 52 907.00 | | 11 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 540 135.00 | 33 507 865.00 | | 33 540 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 021.00 | 52 907.00 | | 11 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 269.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 737.00 | 353 638.00 | | 26 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 572.00 | 3 547 879.00 | | 117 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 416.00 | 524 501.00 | | 43 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 155.00 | 3 023 378.00 | | 74 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 793 958.00 | | | 19 793 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 793 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 793 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 793 958.00 | | | 19 793 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VC Groupe et associés | 13 700 289.00 | 13 700 289.00 | | 13 700 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 745 160.00 | 13 745 160.00 | | 13 745 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 975.00 | 10 329.00 | | 14 975.00 |
ST Autres comptes | 1 293.00 | 1 520.00 | | 1 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 269.00 | 11 850.00 | | 16 269.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |