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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 793 958.00 | | 19 793 958.00 | 19 793 958.00 |
BZ Autres créances | 13 712 896.00 | | 13 712 896.00 | 13 712 896.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 713 908.00 | | 13 713 908.00 | 13 713 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 507 866.00 | | 33 507 866.00 | 33 507 866.00 |
CU Autres participations | 19 793 958.00 | | 19 793 958.00 | 19 793 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 295 000.00 | 17 295 000.00 | | 17 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 958.00 | 2 499 958.00 | | 2 499 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 831.00 | 443 369.00 | | 531 831.00 |
DG Autres réserves | 10 104 791.00 | 8 424 015.00 | | 10 104 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 379.00 | 1 769 238.00 | | 3 023 379.00 |
DL TOTAL (I) | 33 454 958.00 | 30 431 580.00 | | 33 454 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 569.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 723 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 722.00 | | 10 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 454.00 | 160 117.00 | | 42 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 908.00 | 1 894 436.00 | | 52 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 507 866.00 | 32 383 584.00 | | 33 507 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 270 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 547 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 388 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 377 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 638.00 | 198 673.00 | | 353 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 880.00 | 2 049 289.00 | | 3 547 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 501.00 | 280 052.00 | | 524 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023 379.00 | 1 769 238.00 | | 3 023 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |