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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 142.00 | 12 548.00 | 7 594.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 681.00 | 23 616.00 | 5 065.00 | 28 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 367.00 | 36 164.00 | 20 202.00 | 56 367.00 |
BP En cours de production de services | 340 206.00 | | 340 206.00 | 340 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 854.00 | | 256 854.00 | 256 854.00 |
BZ Autres créances | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 799 843.00 | 17 308.00 | 2 782 534.00 | 2 799 843.00 |
CF Disponibilités | 282 039.00 | | 282 039.00 | 282 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 302.00 | 17 308.00 | 3 680 993.00 | 3 698 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 669.00 | 53 473.00 | 3 701 196.00 | 3 754 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 169 173.00 | | | 1 169 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 714.00 | | | 640 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 587.00 | | | 1 850 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 779.00 | | | 464 779.00 |
EA Autres dettes | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 251 001.00 | | | 1 251 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 609.00 | | | 1 850 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 196.00 | | | 3 701 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 609.00 | | | 1 850 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 165.00 | 11 015.00 | | 36 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 548.00 | 8 385.00 | | 12 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 616.00 | 2 631.00 | | 23 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 251 002.00 | 1 251 002.00 | | 1 251 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
UX Autres créances clients | 256 855.00 | | | 256 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VP Divers | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 780.00 | 464 780.00 | | 464 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 756.00 | 276 213.00 | 7 543.00 | 283 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 609.00 | 1 850 609.00 | | 1 850 609.00 |