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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 890.00 | 29 454.00 | 5 435.00 | 34 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 625.00 | 50 647.00 | 12 978.00 | 63 625.00 |
BP En cours de production de services | 399 913.00 | | 399 913.00 | 399 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 809.00 | | 110 809.00 | 110 809.00 |
BZ Autres créances | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 277 036.00 | 16 287.00 | 1 260 749.00 | 1 277 036.00 |
CF Disponibilités | 1 317 524.00 | | 1 317 524.00 | 1 317 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 889.00 | 16 287.00 | 3 137 601.00 | 3 153 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 514.00 | 66 934.00 | 3 150 580.00 | 3 217 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 564 723.00 | | | 1 564 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 840.00 | | | 524 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 264.00 | | | 2 130 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
EA Autres dettes | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 833.00 | | | 687 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 315.00 | | | 1 020 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 580.00 | | | 3 150 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 315.00 | | | 1 020 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 641.00 | | 3 984.00 | 59 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 906.00 | | 3 984.00 | 30 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 180.00 | 3 468.00 | | 47 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 933.00 | 260.00 | | 20 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 247.00 | 3 208.00 | | 26 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 833.00 | 687 833.00 | | 687 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
UX Autres créances clients | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 958.00 | 159 415.00 | 7 543.00 | 166 958.00 |