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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 461.00 | 37 944.00 | 1 517.00 | 39 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 841.00 | 59 136.00 | 8 705.00 | 67 841.00 |
BP En cours de production de services | 316 951.00 | | 316 951.00 | 316 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 589.00 | | 156 589.00 | 156 589.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 820.00 | 466.00 | 15 354.00 | 15 820.00 |
CF Disponibilités | 898 910.00 | | 898 910.00 | 898 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 768.00 | 466.00 | 1 414 302.00 | 1 414 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 610.00 | 59 602.00 | 1 423 007.00 | 1 482 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 485 218.00 | | | 485 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 646.00 | | | 306 646.00 |
DL TOTAL (I) | 832 564.00 | | | 832 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 443.00 | | | 201 443.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 367.00 | | | 314 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 442.00 | | | 590 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 007.00 | | | 1 423 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 442.00 | | | 590 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 016.00 | 2 230.00 | 110.00 | 57 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 824.00 | 2 230.00 | 110.00 | 35 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 156 590.00 | 156 590.00 | | 156 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 274.00 | 183 086.00 | 7 188.00 | 190 274.00 |