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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 401.00 | 32 257.00 | 6 144.00 | 38 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 781.00 | 53 449.00 | 13 332.00 | 66 781.00 |
BP En cours de production de services | 384 087.00 | | 384 087.00 | 384 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 599.00 | | 243 599.00 | 243 599.00 |
BZ Autres créances | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CF Disponibilités | 1 936 784.00 | | 1 936 784.00 | 1 936 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 876.00 | | 2 644 876.00 | 2 644 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 657.00 | 53 449.00 | 2 658 208.00 | 2 711 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 289 564.00 | | | 1 289 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 847.00 | | | 482 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 111.00 | | | 1 813 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 903.00 | | | 165 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 319.00 | | | 236 319.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 383.00 | | | 439 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 097.00 | | | 845 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 208.00 | | | 2 658 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 097.00 | | | 845 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 647.00 | | 3 462.00 | 50 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 53 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 32 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 455.00 | | 3 462.00 | 29 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 904.00 | 165 904.00 | | 165 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 320.00 | 236 320.00 | | 236 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 383.00 | 439 383.00 | | 439 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 243 599.00 | 243 599.00 | | 243 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VP Divers | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 453.00 | 308 266.00 | 7 188.00 | 315 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 097.00 | 845 097.00 | | 845 097.00 |