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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 571.00 | 35 824.00 | 3 747.00 | 39 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 951.00 | 57 016.00 | 10 935.00 | 67 951.00 |
BP En cours de production de services | 886 526.00 | | 886 526.00 | 886 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 156.00 | | 227 156.00 | 227 156.00 |
BZ Autres créances | 83 594.00 | | 83 594.00 | 83 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 739.00 | 113.00 | 15 626.00 | 15 739.00 |
CF Disponibilités | 2 014 770.00 | | 2 014 770.00 | 2 014 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 975.00 | 113.00 | 3 248 861.00 | 3 248 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 926.00 | 57 130.00 | 3 259 796.00 | 3 316 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 972 411.00 | | | 972 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 807.00 | | | 312 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 918.00 | | | 1 325 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 086.00 | | | 131 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 396.00 | | | 236 396.00 |
EA Autres dettes | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 387.00 | | | 838 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 877.00 | | | 1 933 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 796.00 | | | 3 259 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 877.00 | | | 1 933 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 782.00 | | 1 170.00 | 66 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 402.00 | | 1 170.00 | 38 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 449.00 | 3 567.00 | | 53 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 257.00 | 3 567.00 | | 32 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 086.00 | 131 086.00 | | 131 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 397.00 | 212 397.00 | | 212 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 757.00 | 751 757.00 | | 751 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 387.00 | 838 387.00 | | 838 387.00 |
UX Autres créances clients | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227 156.00 | 227 156.00 | | 227 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 127.00 | 331 940.00 | 7 188.00 | 339 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 878.00 | 1 933 878.00 | | 1 933 878.00 |