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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 774.00 | 121.00 | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 337.00 | 82 090.00 | 8 247.00 | 90 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 447.00 | 376 892.00 | 120 555.00 | 497 447.00 |
BP En cours de production de services | 879 056.00 | | 879 056.00 | 879 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 916.00 | 44 944.00 | 305 972.00 | 350 916.00 |
BZ Autres créances | 273 001.00 | 8 142.00 | 264 859.00 | 273 001.00 |
CF Disponibilités | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 726.00 | 53 086.00 | 1 481 640.00 | 1 534 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 102.00 | 429 978.00 | 1 615 125.00 | 2 045 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 308 300.00 | 208 307.00 | 99 993.00 | 308 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 864.00 | 11 917.00 | | 15 864.00 |
DH Report à nouveau | 137 484.00 | 62 497.00 | | 137 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 709.00 | 78 934.00 | | 167 709.00 |
DL TOTAL (I) | 606 058.00 | 438 348.00 | | 606 058.00 |
DP Provisions pour risques | 12 934.00 | 10 424.00 | | 12 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 934.00 | 10 424.00 | | 12 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 487.00 | 198 913.00 | | 325 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 164 933.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 467.00 | 557 922.00 | | 369 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 336.00 | 299 888.00 | | 211 336.00 |
EA Autres dettes | 9 161.00 | 91 278.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 452.00 | 1 312 933.00 | | 995 452.00 |
ED (V) | 681.00 | | | 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 125.00 | 1 761 706.00 | | 1 615 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 830 431.00 | | 5 830 431.00 | 5 830 431.00 |
FG Production vendue services | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 347.00 | | 5 895 347.00 | 5 895 347.00 |
FM Production stockée | | | -77 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 112 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 474.00 | 145.00 | | 11 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | 5 905.00 | | 3 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | 5 905.00 | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 262.00 | -5 760.00 | | 7 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 518.00 | 4 664 136.00 | | 5 852 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 809.00 | 4 585 202.00 | | 5 684 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 709.00 | 78 934.00 | | 167 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 188.00 | | 53 243.00 | 459 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 451.00 | | 45 849.00 | 262 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 051.00 | 12 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 983.00 | 497 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 308 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 932.00 | 91 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | | 7 394.00 | 11 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 503.00 | 63 268.00 | 6 879.00 | 320 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 719.00 | 53 587.00 | | 154 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 329.00 | 390.00 | | 85 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 454.00 | 9 289.00 | 6 879.00 | 80 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 424.00 | 12 934.00 | 10 424.00 | 10 424.00 |
6T Sur comptes clients | 6 045.00 | 44 944.00 | 6 045.00 | 6 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 045.00 | 53 086.00 | 6 045.00 | 6 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 469.00 | 66 020.00 | 16 469.00 | 16 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 467.00 | 369 467.00 | | 369 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
UX Autres créances clients | 350 916.00 | | | 350 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 487.00 | 25 232.00 | 300 255.00 | 325 487.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 870.00 | | | 244 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 520.00 | 657 520.00 | | 657 520.00 |
VW T.V.A. | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 452.00 | 695 197.00 | 300 255.00 | 995 452.00 |