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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 573.00 | 101 550.00 | 26 023.00 | 127 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 337.00 | 532 564.00 | 98 773.00 | 631 337.00 |
BP En cours de production de services | 1 288 898.00 | | 1 288 898.00 | 1 288 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 590.00 | 7 920.00 | 978 670.00 | 986 590.00 |
BZ Autres créances | 477 882.00 | 8 142.00 | 469 740.00 | 477 882.00 |
CF Disponibilités | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 755.00 | 16 062.00 | 2 779 693.00 | 2 795 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 153.00 | 548 626.00 | 2 878 527.00 | 3 427 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 404 306.00 | 344 398.00 | 59 908.00 | 404 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DH Report à nouveau | 452 405.00 | 444 921.00 | | 452 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 361.00 | 7 483.00 | | -35 361.00 |
DL TOTAL (I) | 728 293.00 | 763 655.00 | | 728 293.00 |
DP Provisions pour risques | 3 608.00 | 1 351.00 | | 3 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 608.00 | 1 351.00 | | 3 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 684.00 | 1 168 968.00 | | 1 100 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 569.00 | 393 529.00 | | 282 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 189.00 | 293 027.00 | | 211 189.00 |
EA Autres dettes | 548 516.00 | 389 460.00 | | 548 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 957.00 | 2 244 984.00 | | 2 142 957.00 |
ED (V) | 3 669.00 | 97.00 | | 3 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 527.00 | 3 010 086.00 | | 2 878 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 782 732.00 | 474 027.00 | 3 256 759.00 | 2 782 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 732.00 | 474 027.00 | 3 256 759.00 | 2 782 732.00 |
FM Production stockée | | | 467 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | 4 007.00 | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 4 007.00 | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673.00 | -4 007.00 | | -3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 430.00 | 4 969 742.00 | | 3 794 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 792.00 | 4 962 258.00 | | 3 829 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 361.00 | 7 483.00 | | -35 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 942.00 | | 34 395.00 | 596 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 264.00 | | 25 042.00 | 379 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 404 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 266.00 | | 9 202.00 | 119 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692.00 | | 150.00 | 12 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 194.00 | 45 370.00 | | 487 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 831.00 | 38 566.00 | | 305 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 642.00 | 6 803.00 | | 95 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 351.00 | 3 608.00 | 1 351.00 | 1 351.00 |
6T Sur comptes clients | 47 812.00 | | 39 892.00 | 47 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 954.00 | | 39 892.00 | 55 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 305.00 | 3 608.00 | 41 243.00 | 57 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 569.00 | 282 569.00 | | 282 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 516.00 | 548 516.00 | | 548 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 977 086.00 | 977 086.00 | | 977 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 684.00 | 350 684.00 | 750 000.00 | 1 100 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 193.00 | 401 193.00 | | 401 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 362.00 | 1 493 519.00 | 12 842.00 | 1 506 362.00 |
VW T.V.A. | 126 663.00 | 126 663.00 | | 126 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 957.00 | 1 392 957.00 | 750 000.00 | 2 142 957.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |