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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 233.00 | 87 558.00 | 4 676.00 | 92 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 168.00 | 436 348.00 | 100 820.00 | 537 168.00 |
BP En cours de production de services | 1 017 616.00 | | 1 017 616.00 | 1 017 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 575.00 | 47 812.00 | 870 764.00 | 918 575.00 |
BZ Autres créances | 215 073.00 | 8 142.00 | 206 931.00 | 215 073.00 |
CF Disponibilités | 291 370.00 | | 291 370.00 | 291 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 888.00 | 55 954.00 | 2 408 935.00 | 2 464 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 373.00 | 492 302.00 | 2 512 072.00 | 3 004 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 627.00 | 262 175.00 | 83 452.00 | 345 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 249.00 | 15 864.00 | | 24 249.00 |
DH Report à nouveau | 271 809.00 | 137 484.00 | | 271 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 114.00 | 167 709.00 | | 175 114.00 |
DL TOTAL (I) | 756 171.00 | 606 058.00 | | 756 171.00 |
DP Provisions pour risques | 2 317.00 | 12 934.00 | | 2 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 317.00 | 12 934.00 | | 2 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 591.00 | 325 487.00 | | 387 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 229.00 | 369 467.00 | | 779 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 668.00 | 211 336.00 | | 378 668.00 |
EA Autres dettes | 44 821.00 | 9 161.00 | | 44 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 305.00 | 995 452.00 | | 1 753 305.00 |
ED (V) | 278.00 | 681.00 | | 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 072.00 | 1 615 125.00 | | 2 512 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 320 004.00 | 750 381.00 | 6 070 386.00 | 5 320 004.00 |
FG Production vendue services | 159 148.00 | 84 810.00 | 243 959.00 | 159 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 479 153.00 | 835 192.00 | 6 314 344.00 | 5 479 153.00 |
FM Production stockée | | | 138 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 586 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 18 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 4 212.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | 7 262.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 776.00 | 4 047.00 | | 59 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 498.00 | 5 852 517.00 | | 6 536 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 384.00 | 5 684 808.00 | | 6 361 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 114.00 | 167 709.00 | | 175 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 447.00 | | 46 772.00 | 497 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 300.00 | | 37 327.00 | 308 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 051.00 | 12 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 051.00 | 537 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 232.00 | | 1 896.00 | 91 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 194.00 | | 7 549.00 | 12 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 892.00 | 59 456.00 | | 376 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 306.00 | 53 867.00 | | 208 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 864.00 | 5 589.00 | | 82 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 934.00 | 2 317.00 | 12 934.00 | 12 934.00 |
6T Sur comptes clients | 44 944.00 | 7 920.00 | 5 052.00 | 44 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 086.00 | 7 920.00 | 5 052.00 | 53 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 020.00 | 10 237.00 | 17 986.00 | 66 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 229.00 | 779 229.00 | | 779 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 996.00 | 122 996.00 | | 122 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UX Autres créances clients | 909 071.00 | 909 071.00 | | 909 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 591.00 | 109 535.00 | 278 057.00 | 387 591.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 980.00 | 204 980.00 | | 204 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 594.00 | 1 168 594.00 | | 1 168 594.00 |
VW T.V.A. | 208 597.00 | 208 597.00 | | 208 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 305.00 | 1 475 249.00 | | 1 753 305.00 |