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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 371.00 | 94 747.00 | 23 624.00 | 118 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 942.00 | 487 194.00 | 109 748.00 | 596 942.00 |
BP En cours de production de services | 821 293.00 | | 821 293.00 | 821 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 116.00 | 47 812.00 | 836 304.00 | 884 116.00 |
BZ Autres créances | 505 525.00 | 8 142.00 | 497 383.00 | 505 525.00 |
CF Disponibilités | 717 099.00 | | 717 099.00 | 717 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 940.00 | 55 954.00 | 2 898 987.00 | 2 954 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 234.00 | 543 148.00 | 3 010 086.00 | 3 553 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 379 264.00 | 305 832.00 | 73 432.00 | 379 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 24 249.00 | | 26 250.00 |
DH Report à nouveau | 444 921.00 | 271 809.00 | | 444 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 483.00 | 175 114.00 | | 7 483.00 |
DL TOTAL (I) | 763 655.00 | 756 171.00 | | 763 655.00 |
DP Provisions pour risques | 1 351.00 | 2 317.00 | | 1 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 351.00 | 2 317.00 | | 1 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 968.00 | 387 591.00 | | 1 168 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 529.00 | 779 229.00 | | 393 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 027.00 | 378 668.00 | | 293 027.00 |
EA Autres dettes | 389 460.00 | 44 821.00 | | 389 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 244 984.00 | 1 753 305.00 | | 2 244 984.00 |
ED (V) | 97.00 | 278.00 | | 97.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 086.00 | 2 512 072.00 | | 3 010 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 267 610.00 | 846 051.00 | 5 113 661.00 | 4 267 610.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 610.00 | 846 051.00 | 5 113 661.00 | 4 267 610.00 |
FM Production stockée | | | -196 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | 1 087.00 | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 1 087.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 007.00 | -1 087.00 | | -4 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 59 776.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 742.00 | 6 536 498.00 | | 4 969 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 258.00 | 6 361 384.00 | | 4 962 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 483.00 | 175 114.00 | | 7 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 168.00 | | 66 825.00 | 537 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 627.00 | | 33 637.00 | 345 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 051.00 | 12 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 051.00 | 596 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 379 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 128.00 | | 26 137.00 | 93 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692.00 | | 7 051.00 | 12 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 348.00 | 51 008.00 | 162.00 | 436 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 174.00 | 43 656.00 | | 262 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 453.00 | 7 351.00 | 162.00 | 88 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 317.00 | 1 351.00 | 2 317.00 | 2 317.00 |
6T Sur comptes clients | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 270.00 | 1 351.00 | 2 317.00 | 58 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 529.00 | 393 529.00 | | 393 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 460.00 | 389 460.00 | | 389 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
UX Autres créances clients | 874 612.00 | 874 612.00 | | 874 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 515.00 | 118 638.00 | 97 877.00 | 216 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 030.00 | 459 030.00 | | 459 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 240.00 | 1 416 548.00 | 12 692.00 | 1 429 240.00 |
VW T.V.A. | 190 657.00 | 190 657.00 | | 190 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 984.00 | 2 244 984.00 | | 2 244 984.00 |