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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 060.00 | 110 313.00 | 42 746.00 | 153 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 617.00 | 573 329.00 | 86 289.00 | 659 617.00 |
BP En cours de production de services | 959 271.00 | | 959 271.00 | 959 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 191.00 | | 980 191.00 | 980 191.00 |
BZ Autres créances | 1 723 198.00 | | 1 723 198.00 | 1 723 198.00 |
CF Disponibilités | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 767.00 | | 3 702 767.00 | 3 702 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 384.00 | 573 329.00 | 3 789 056.00 | 4 362 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 406 143.00 | 376 400.00 | 29 743.00 | 406 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DH Report à nouveau | 417 043.00 | 452 405.00 | | 417 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 676.00 | -35 361.00 | | 78 676.00 |
DL TOTAL (I) | 806 970.00 | 728 293.00 | | 806 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 608.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 009.00 | 1 100 684.00 | | 1 671 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 411.00 | | | 148 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 506.00 | 282 569.00 | | 437 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 326.00 | 211 189.00 | | 369 326.00 |
EA Autres dettes | 316 312.00 | 548 516.00 | | 316 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 167.00 | 2 142 957.00 | | 2 978 167.00 |
ED (V) | 3 919.00 | 3 669.00 | | 3 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 056.00 | 2 878 527.00 | | 3 789 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 303 140.00 | | 5 303 140.00 | 5 303 140.00 |
FG Production vendue services | 391 395.00 | | 391 395.00 | 391 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 535.00 | | 5 694 535.00 | 5 694 535.00 |
FM Production stockée | | | -329 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 946 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 412.00 | |
GE Autres charges | | | 22 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 515.00 | 3 673.00 | | 5 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 515.00 | 3 673.00 | | 5 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 515.00 | -3 673.00 | | -5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 731.00 | 3 794 430.00 | | 5 404 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 054.00 | 3 829 792.00 | | 5 326 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 676.00 | -35 361.00 | | 78 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 337.00 | | 35 979.00 | 631 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 306.00 | | 1 837.00 | 404 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 051.00 | 13 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 698.00 | 659 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 153 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 468.00 | | 26 134.00 | 128 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | 8 008.00 | 12 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 564.00 | 41 412.00 | 647.00 | 532 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 398.00 | 32 002.00 | | 344 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 445.00 | 9 410.00 | 647.00 | 102 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
6T Sur comptes clients | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 506.00 | 437 506.00 | | 437 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 312.00 | 316 312.00 | | 316 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UX Autres créances clients | 980 191.00 | 980 191.00 | | 980 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VB T. V. A. | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 009.00 | 732 882.00 | 896 161.00 | 1 671 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694 582.00 | 1 694 582.00 | | 1 694 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 899.00 | 2 746 899.00 | | 2 746 899.00 |
VW T.V.A. | 290 448.00 | 290 448.00 | | 290 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 756.00 | 1 891 629.00 | 896 161.00 | 2 829 756.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |