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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 891 782.00 | | 891 782.00 | 891 782.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | 12 515.00 | 6 485.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 776 586.00 | 639 567.00 | 137 019.00 | 776 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 092.00 | 168 078.00 | 40 015.00 | 208 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 531.00 | 1 131 335.00 | 257 196.00 | 1 388 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 598.00 | 1 951 495.00 | 1 359 103.00 | 3 310 598.00 |
BT Marchandises | 810 016.00 | 6 400.00 | 803 616.00 | 810 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
BZ Autres créances | 272 854.00 | | 272 854.00 | 272 854.00 |
CF Disponibilités | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 058.00 | 6 400.00 | 1 184 658.00 | 1 191 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 656.00 | 1 957 895.00 | 2 543 761.00 | 4 501 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 408.00 | 321 408.00 | | 321 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
DG Autres réserves | 134 279.00 | 234 143.00 | | 134 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 744.00 | 150 232.00 | | 199 744.00 |
DL TOTAL (I) | 687 572.00 | 737 923.00 | | 687 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 797.00 | 584 111.00 | | 575 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 864.00 | 8 114.00 | | 4 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 572.00 | 1 048 131.00 | | 1 012 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 375.00 | 244 473.00 | | 251 375.00 |
EA Autres dettes | 11 581.00 | 11 994.00 | | 11 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 856 189.00 | 1 896 957.00 | | 1 856 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 761.00 | 2 634 881.00 | | 2 543 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 886.00 | 249 052.00 | | 1 457 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 903.00 | 87 516.00 | | 97 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 018 646.00 | | 13 018 646.00 | 13 018 646.00 |
FG Production vendue services | 220 033.00 | | 220 033.00 | 220 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 238 679.00 | | 13 238 679.00 | 13 238 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 266 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 841 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 036 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 980.00 | 27 158.00 | | 39 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 105.00 | 5 918.00 | | 30 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 084.00 | 33 075.00 | | 70 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 808.00 | 33 863.00 | | 50 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 728.00 | 33 863.00 | | 75 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644.00 | -787.00 | | -5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | 13 745.00 | | 13 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 338 809.00 | 13 049 147.00 | | 13 338 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 139 066.00 | 12 898 916.00 | | 13 139 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 744.00 | 150 232.00 | | 199 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 260.00 | 6 400.00 | 7 260.00 | 7 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 725.00 | 6 400.00 | 8 725.00 | 8 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 572.00 | 1 012 572.00 | | 1 012 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 797.00 | 176 769.00 | 321 712.00 | 575 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 375.00 | 251 375.00 | | 251 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 526.00 | 367 919.00 | 26 607.00 | 394 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 189.00 | 1 457 161.00 | 321 718.00 | 1 856 189.00 |