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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 891 782.00 | | 891 782.00 | 891 782.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AP Constructions | 780 830.00 | 755 795.00 | 25 035.00 | 780 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 972.00 | 208 803.00 | 8 169.00 | 216 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 805.00 | 1 355 203.00 | 204 602.00 | 1 559 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 759.00 | 2 338 801.00 | 1 157 958.00 | 3 496 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BT Marchandises | 844 438.00 | | 844 438.00 | 844 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 461.00 | | 63 461.00 | 63 461.00 |
BZ Autres créances | 273 427.00 | | 273 427.00 | 273 427.00 |
CF Disponibilités | 159 784.00 | | 159 784.00 | 159 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 090.00 | | 1 400 090.00 | 1 400 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 848.00 | 2 338 801.00 | 2 558 047.00 | 4 896 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 408.00 | | | 321 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
DG Autres réserves | 124 558.00 | | | 124 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 574.00 | | | 303 574.00 |
DL TOTAL (I) | 781 682.00 | | | 781 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 310.00 | | | 476 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 527.00 | | | 982 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 368.00 | | | 247 368.00 |
EA Autres dettes | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 366.00 | | | 1 776 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 047.00 | | | 2 558 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 577.00 | | | 1 569 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 971.00 | | | 136 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 345 212.00 | | 14 345 212.00 | 14 345 212.00 |
FG Production vendue services | 241 709.00 | | 241 709.00 | 241 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 586 920.00 | | 14 586 920.00 | 14 586 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 636 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 979 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 238 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 630.00 | | | 110 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 673 800.00 | | | 14 673 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 370 225.00 | | | 14 370 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 574.00 | | | 303 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 560.00 | 86 684.00 | 2 443.00 | 2 254 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 560.00 | 86 684.00 | 2 443.00 | 2 254 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 527.00 | 982 527.00 | | 982 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 368.00 | 247 368.00 | | 247 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 310.00 | 269 521.00 | 203 163.00 | 476 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 391.00 | 395 391.00 | | 395 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 761.00 | 395 391.00 | 28 370.00 | 423 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 366.00 | 1 569 577.00 | 203 163.00 | 1 776 366.00 |