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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 891 782.00 | | 891 782.00 | 891 782.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | 17 265.00 | 1 735.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 780 830.00 | 697 906.00 | 82 924.00 | 780 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 771.00 | 195 553.00 | 18 218.00 | 213 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 999.00 | 1 264 078.00 | 162 921.00 | 1 426 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 245.00 | 2 174 802.00 | 1 185 443.00 | 3 360 245.00 |
BT Marchandises | 854 222.00 | | 854 222.00 | 854 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
BZ Autres créances | 358 185.00 | | 358 185.00 | 358 185.00 |
CF Disponibilités | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 400.00 | | 1 326 400.00 | 1 326 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 646.00 | 2 174 802.00 | 2 511 844.00 | 4 686 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 408.00 | | | 321 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
DG Autres réserves | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 407.00 | | | 265 407.00 |
DL TOTAL (I) | 696 833.00 | | | 696 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 963.00 | | | 774 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 497.00 | | | 123 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 669.00 | | | 670 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 566.00 | | | 231 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 011.00 | | | 1 815 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 844.00 | | | 2 511 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 261.00 | | | 1 512 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 523.00 | | | 368 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 376 656.00 | | 13 376 656.00 | 13 376 656.00 |
FG Production vendue services | 243 192.00 | | 243 192.00 | 243 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 619 848.00 | | 13 619 848.00 | 13 619 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 634 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 118 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 440.00 | |
GE Autres charges | | | 16 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 261 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 936.00 | | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 483.00 | | | 111 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 683 974.00 | | | 13 683 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 418 567.00 | | | 13 418 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 407.00 | | | 265 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 362.00 | 110 440.00 | | 2 064 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 362.00 | 110 440.00 | | 2 064 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 497.00 | 123 497.00 | | 123 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 669.00 | 670 669.00 | | 670 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 963.00 | 472 214.00 | 302 749.00 | 774 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 286.00 | 459 286.00 | | 459 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 150.00 | 459 286.00 | 27 863.00 | 487 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 011.00 | 1 512 262.00 | 302 749.00 | 1 815 011.00 |