| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 891 782.00 | | 891 782.00 | 891 782.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AP Constructions | 780 830.00 | 726 886.00 | 53 944.00 | 780 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 772.00 | 203 589.00 | 14 183.00 | 217 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 472.00 | 1 305 085.00 | 205 387.00 | 1 510 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 105.00 | 2 254 560.00 | 1 193 544.00 | 3 448 105.00 |
BT Marchandises | 812 773.00 | | 812 773.00 | 812 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BZ Autres créances | 264 399.00 | | 264 399.00 | 264 399.00 |
CF Disponibilités | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 691.00 | | 1 233 691.00 | 1 233 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 796.00 | 2 254 560.00 | 2 427 236.00 | 4 681 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 408.00 | | | 321 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
DG Autres réserves | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 782.00 | | | 353 782.00 |
DL TOTAL (I) | 799 515.00 | | | 799 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 203.00 | | | 601 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 646.00 | | | 693 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 645.00 | | | 250 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
EA Autres dettes | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 720.00 | | | 1 627 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 236.00 | | | 2 427 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 514.00 | | | 1 318 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 950.00 | | | 165 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 959 098.00 | | 13 959 098.00 | 13 959 098.00 |
FG Production vendue services | 243 634.00 | | 243 634.00 | 243 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 202 732.00 | | 14 202 732.00 | 14 202 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 225 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 413 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 490.00 | |
GE Autres charges | | | 7 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 732 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 794.00 | | | 137 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 264 364.00 | | | 14 264 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 910 582.00 | | | 13 910 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 782.00 | | | 353 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 802.00 | 103 490.00 | 23 732.00 | 2 174 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 802.00 | 103 490.00 | 23 732.00 | 2 174 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 646.00 | 693 646.00 | | 693 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 645.00 | 250 645.00 | | 250 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 203.00 | 291 997.00 | 283 884.00 | 601 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 938.00 | 365 938.00 | | 365 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 187.00 | 365 938.00 | 28 249.00 | 394 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 720.00 | 1 318 514.00 | 283 884.00 | 1 627 720.00 |