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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 891 782.00 | | 891 782.00 | 891 782.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | 14 890.00 | 4 110.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 776 586.00 | 668 605.00 | 107 981.00 | 776 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 877.00 | 182 100.00 | 26 777.00 | 208 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 415.00 | 1 198 767.00 | 194 648.00 | 1 393 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 852.00 | 2 064 362.00 | 1 252 489.00 | 3 316 852.00 |
BT Marchandises | 814 014.00 | | 814 014.00 | 814 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
BZ Autres créances | 256 967.00 | | 256 967.00 | 256 967.00 |
CF Disponibilités | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 459.00 | | 1 194 459.00 | 1 194 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 311.00 | 2 064 362.00 | 2 446 948.00 | 4 511 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 408.00 | 321 408.00 | | 321 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
DG Autres réserves | 32 703.00 | 134 279.00 | | 32 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 274.00 | 199 744.00 | | 296 274.00 |
DL TOTAL (I) | 682 526.00 | 687 572.00 | | 682 526.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 854.00 | 575 797.00 | | 589 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983.00 | 4 864.00 | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 143.00 | 1 012 572.00 | | 891 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 436.00 | 251 375.00 | | 261 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EA Autres dettes | 10 812.00 | 11 581.00 | | 10 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 322.00 | 1 856 189.00 | | 1 763 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 948.00 | 2 543 761.00 | | 2 446 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 409.00 | 1 457 886.00 | | 1 418 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 208.00 | 97 903.00 | | 157 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 744 090.00 | | 13 744 090.00 | 13 744 090.00 |
FG Production vendue services | 240 054.00 | | 240 054.00 | 240 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 984 144.00 | | 13 984 144.00 | 13 984 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 012 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 429 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 686 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 440.00 | 15 159.00 | | 17 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 918.00 | 900.00 | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 963.00 | 39 980.00 | | 45 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 400.00 | 30 105.00 | | 38 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 363.00 | 70 084.00 | | 84 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 251.00 | 50 808.00 | | 49 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 675.00 | 24 920.00 | | 19 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 507.00 | 75 728.00 | | 69 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 855.00 | -5 644.00 | | 14 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 831.00 | 13 933.00 | | 36 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 102 184.00 | 13 338 809.00 | | 14 102 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 911.00 | 13 139 066.00 | | 13 805 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 274.00 | 199 744.00 | | 296 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 073.00 | 13 964.00 | | 20 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 143.00 | 891 143.00 | | 891 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 854.00 | 244 941.00 | 338 622.00 | 589 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 436.00 | 261 436.00 | | 261 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 361.00 | 355 169.00 | 27 192.00 | 382 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 322.00 | 1 418 409.00 | 338 622.00 | 1 763 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |