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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 066.00 | 333.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 812.00 | 5 194.00 | 3 618.00 | 8 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 354.00 | 99 301.00 | 139 052.00 | 238 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 776.00 | 106 562.00 | 1 558 213.00 | 1 664 776.00 |
BT Marchandises | 257 445.00 | | 257 445.00 | 257 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 628.00 | 5 642.00 | 44 986.00 | 50 628.00 |
BZ Autres créances | 90 767.00 | | 90 767.00 | 90 767.00 |
CF Disponibilités | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 224.00 | 5 642.00 | 490 582.00 | 496 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 000.00 | 112 204.00 | 2 048 795.00 | 2 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 680 092.00 | 498 353.00 | | 680 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 851.00 | 181 739.00 | | 152 851.00 |
DL TOTAL (I) | 940 194.00 | 787 342.00 | | 940 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 329.00 | 563 463.00 | | 702 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 238.00 | 109 633.00 | | 104 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 024.00 | 224 421.00 | | 253 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 008.00 | 67 464.00 | | 49 008.00 |
EA Autres dettes | | 316 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 108 601.00 | 1 281 759.00 | | 1 108 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 795.00 | 2 069 102.00 | | 2 048 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 694.00 | | 5 893.00 | 1 659 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 1 664 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 247 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 900.00 | | 1 500.00 | 1 415 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 584.00 | | 4 393.00 | 243 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 772.00 | 27 601.00 | 810.00 | 79 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 167.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 872.00 | 26 435.00 | 810.00 | 78 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | 5 642.00 | 3 396.00 | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396.00 | 5 642.00 | 3 396.00 | 3 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396.00 | 5 642.00 | 3 396.00 | 3 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 642.00 | 3 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 025.00 | 253 025.00 | | 253 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 680.00 | 190 621.00 | 348 935.00 | 700 680.00 |
VI Groupe et associés | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 756.00 | | | 316 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 447.00 | | | 179 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 144.00 | 141 934.00 | 210.00 | 142 144.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 602.00 | 598 543.00 | 348 935.00 | 1 108 602.00 |