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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 812.00 | 7 136.00 | 1 676.00 | 8 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 367.00 | 152 132.00 | 129 235.00 | 281 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 866.00 | 161 669.00 | 1 546 197.00 | 1 707 866.00 |
BT Marchandises | 246 683.00 | | 246 683.00 | 246 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
BZ Autres créances | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CF Disponibilités | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 074.00 | | 419 074.00 | 419 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 939.00 | 161 669.00 | 1 965 271.00 | 2 126 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 986 812.00 | 832 944.00 | | 986 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 968.00 | 153 867.00 | | 146 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 030.00 | 1 094 061.00 | | 1 241 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 781.00 | 510 840.00 | | 343 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 788.00 | 95 906.00 | | 62 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 244.00 | 239 636.00 | | 243 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 429.00 | 63 286.00 | | 65 429.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 13 500.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 241.00 | 923 170.00 | | 724 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 271.00 | 2 017 232.00 | | 1 965 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 252.00 | | 40 614.00 | 1 667 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707 866.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 417 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 179.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 400.00 | | | 1 417 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 566.00 | | 40 614.00 | 249 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 710.00 | 28 959.00 | | 132 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 310.00 | 28 959.00 | | 130 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 244.00 | 243 244.00 | | 243 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 781.00 | 65 385.00 | 205 983.00 | 343 781.00 |
VI Groupe et associés | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 476.00 | 72 266.00 | 210.00 | 72 476.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 241.00 | 445 845.00 | 205 983.00 | 724 241.00 |