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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 812.00 | 7 868.00 | 943.00 | 8 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 530.00 | 165 565.00 | 108 964.00 | 274 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 645.00 | 175 833.00 | 1 527 811.00 | 1 703 645.00 |
BT Marchandises | 227 341.00 | | 227 341.00 | 227 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 449.00 | 5 605.00 | 41 843.00 | 47 449.00 |
BZ Autres créances | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CF Disponibilités | 147 230.00 | | 147 230.00 | 147 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 518.00 | 5 605.00 | 444 912.00 | 450 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 163.00 | 181 439.00 | 1 972 723.00 | 2 154 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 779.00 | 986 811.00 | | 1 133 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 987.00 | 146 968.00 | | 100 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 017.00 | 1 241 029.00 | | 1 342 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 719.00 | 343 780.00 | | 278 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 350.00 | 62 787.00 | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 654.00 | 243 243.00 | | 265 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 981.00 | 65 428.00 | | 64 981.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 706.00 | 724 240.00 | | 630 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 723.00 | 1 965 270.00 | | 1 972 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 560.00 | 445 845.00 | | 405 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 865.00 | | 14 638.00 | 1 707 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 858.00 | 1 703 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 858.00 | 283 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 400.00 | | | 1 417 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 179.00 | | 12 021.00 | 290 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 2 616.00 | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 668.00 | 32 744.00 | 18 579.00 | 161 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 268.00 | 32 744.00 | 18 579.00 | 159 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 654.00 | 265 654.00 | | 265 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 719.00 | 53 573.00 | 185 883.00 | 278 719.00 |
VI Groupe et associés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 706.00 | 405 560.00 | 185 883.00 | 630 706.00 |