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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 812.00 | 8 475.00 | 336.00 | 8 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 127.00 | 198 040.00 | 77 086.00 | 275 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 242.00 | 208 915.00 | 1 495 326.00 | 1 704 242.00 |
BT Marchandises | 228 148.00 | | 228 148.00 | 228 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 519.00 | 8 957.00 | 35 562.00 | 44 519.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 319 707.00 | | 319 707.00 | 319 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 323.00 | 8 957.00 | 613 366.00 | 622 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 566.00 | 217 873.00 | 2 108 693.00 | 2 326 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 767.00 | 1 133 779.00 | | 1 234 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 857.00 | 100 987.00 | | 137 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 874.00 | 1 342 017.00 | | 1 479 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 405.00 | 278 719.00 | | 225 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | 11 350.00 | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 929.00 | 265 654.00 | | 295 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 587.00 | 64 981.00 | | 92 587.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 818.00 | 630 706.00 | | 628 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 693.00 | 1 972 723.00 | | 2 108 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 645.00 | | 1 929.00 | 1 703 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 1 704 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 283 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 400.00 | | | 1 417 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 342.00 | | 1 929.00 | 283 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 833.00 | 34 413.00 | 1 331.00 | 175 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 433.00 | 34 413.00 | 1 331.00 | 173 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 605.00 | 8 957.00 | 5 605.00 | 5 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 605.00 | 8 957.00 | 5 605.00 | 5 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 605.00 | 8 957.00 | 5 605.00 | 5 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 957.00 | 5 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 929.00 | 295 929.00 | | 295 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 405.00 | 54 440.00 | 165 317.00 | 225 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 818.00 | 457 853.00 | 165 317.00 | 628 818.00 |