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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 812.00 | 6 204.00 | 2 608.00 | 8 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 753.00 | 124 105.00 | 116 647.00 | 240 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 251.00 | 132 709.00 | 1 534 542.00 | 1 667 251.00 |
BT Marchandises | 261 838.00 | | 261 838.00 | 261 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
BZ Autres créances | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
CF Disponibilités | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 690.00 | | 482 690.00 | 482 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 942.00 | 132 709.00 | 2 017 232.00 | 2 149 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 832 944.00 | 680 092.00 | | 832 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 867.00 | 152 851.00 | | 153 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 061.00 | 940 194.00 | | 1 094 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 840.00 | 702 329.00 | | 510 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 906.00 | 104 238.00 | | 95 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 636.00 | 253 024.00 | | 239 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 286.00 | 49 008.00 | | 63 286.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 170.00 | 1 108 601.00 | | 923 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 232.00 | 2 048 795.00 | | 2 017 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 776.00 | | 3 981.00 | 1 664 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 1 667 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 249 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 400.00 | | | 1 417 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 166.00 | | 3 904.00 | 247 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 76.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 563.00 | 27 146.00 | 999.00 | 106 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 333.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 496.00 | 26 813.00 | 999.00 | 104 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 637.00 | 239 637.00 | | 239 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 841.00 | 195 531.00 | 203 118.00 | 510 841.00 |
VI Groupe et associés | 95 906.00 | 95 906.00 | | 95 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 481.00 | | | 189 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 121.00 | 124 911.00 | 210.00 | 125 121.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 171.00 | 607 861.00 | 203 118.00 | 923 171.00 |