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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 282.00 | 14 378.00 | 8 904.00 | 23 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 273.00 | 18 118.00 | 9 154.00 | 27 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 595.00 | 5 240.00 | 29 355.00 | 34 595.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 819.00 | 5 240.00 | 130 579.00 | 135 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 092.00 | 23 358.00 | 139 734.00 | 163 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 844.00 | 59 083.00 | | 59 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 870.00 | 11 261.00 | | 11 870.00 |
DL TOTAL (I) | 73 914.00 | 72 544.00 | | 73 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757.00 | 6 385.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 3 634.00 | | 4 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 750.00 | 60 358.00 | | 58 750.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 820.00 | 70 626.00 | | 65 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 734.00 | 143 170.00 | | 139 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 820.00 | 67 870.00 | | 65 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 732.00 | | 214 732.00 | 214 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 732.00 | | 214 732.00 | 214 732.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 946.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 5 988.00 | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 767.00 | 218 243.00 | | 214 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 897.00 | 206 982.00 | | 202 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 870.00 | 11 261.00 | | 11 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 867.00 | 3 251.00 | | 14 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | 3 251.00 | | 11 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VP Divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 821.00 | 36 571.00 | 250.00 | 36 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |