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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 527.00 | 722.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 182.00 | 17 831.00 | 12 351.00 | 30 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 172.00 | 22 099.00 | 13 072.00 | 35 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 114 296.00 | | 114 296.00 | 114 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 156.00 | | 156 156.00 | 156 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 327.00 | 22 099.00 | 169 228.00 | 191 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 962.00 | 60 711.00 | | 60 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 069.00 | 14 250.00 | | 11 069.00 |
DL TOTAL (I) | 74 230.00 | 77 161.00 | | 74 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 948.00 | 7 499.00 | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 5 061.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 644.00 | 55 027.00 | | 84 644.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 998.00 | 67 837.00 | | 94 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 228.00 | 144 998.00 | | 169 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 262 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 5 680.00 | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 369.00 | 283 863.00 | | 263 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 300.00 | 269 613.00 | | 252 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 069.00 | 14 250.00 | | 11 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 35 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 597.00 | 5 502.00 | | 16 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 856.00 | 5 502.00 | | 12 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
UX Autres créances clients | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 948.00 | 4 862.00 | 1 085.00 | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 998.00 | 93 913.00 | 1 085.00 | 94 998.00 |