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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 278.00 | 972.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 182.00 | 12 579.00 | 17 603.00 | 30 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 422.00 | 16 597.00 | 18 825.00 | 35 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 110 612.00 | | 110 612.00 | 110 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 594.00 | 16 597.00 | 144 998.00 | 161 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 711.00 | 60 714.00 | | 60 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 250.00 | 10 997.00 | | 14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 77 161.00 | 73 911.00 | | 77 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 8 190.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 027.00 | 38 245.00 | | 55 027.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 837.00 | 46 684.00 | | 67 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 998.00 | 120 595.00 | | 144 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 524.00 | 46 684.00 | | 63 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 850.00 | | 270 850.00 | 270 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 850.00 | | 270 850.00 | 270 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 4 359.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 863.00 | 245 878.00 | | 283 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 613.00 | 234 882.00 | | 269 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 250.00 | 10 997.00 | | 14 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 383.00 | | 17 043.00 | 31 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 005.00 | 35 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 005.00 | 31 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 392.00 | | 17 043.00 | 27 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 146.00 | 5 479.00 | 8 028.00 | 19 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 406.00 | 5 479.00 | 8 028.00 | 15 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 499.00 | 3 186.00 | 4 313.00 | 7 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 811.00 | 15 561.00 | 250.00 | 15 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 837.00 | 63 524.00 | 4 313.00 | 67 837.00 |