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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 777.00 | 472.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 006.00 | 13 704.00 | 17 302.00 | 31 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 998.00 | 18 222.00 | 17 774.00 | 35 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 827.00 | 18 222.00 | 139 605.00 | 157 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 030.00 | 60 962.00 | | 61 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 011.00 | 11 069.00 | | 13 011.00 |
DL TOTAL (I) | 76 241.00 | 74 230.00 | | 76 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741.00 | 5 948.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 406.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 848.00 | 84 644.00 | | 55 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 364.00 | 94 998.00 | | 63 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 605.00 | 169 228.00 | | 139 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 392.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 859.00 | 263 369.00 | | 290 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 848.00 | 252 300.00 | | 277 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 011.00 | 11 069.00 | | 13 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 172.00 | | 17 868.00 | 35 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 043.00 | 35 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 043.00 | 32 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 431.00 | | 17 868.00 | 31 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 099.00 | 5 118.00 | 8 995.00 | 22 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 359.00 | 5 118.00 | 8 995.00 | 18 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
UX Autres créances clients | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 364.00 | 60 623.00 | | 63 364.00 |