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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 28.00 | 1 221.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 143.00 | 15 378.00 | 10 765.00 | 26 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 383.00 | 19 146.00 | 12 237.00 | 31 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 358.00 | | 108 358.00 | 108 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 741.00 | 19 146.00 | 120 595.00 | 139 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 714.00 | 59 844.00 | | 60 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 997.00 | 11 870.00 | | 10 997.00 |
DL TOTAL (I) | 73 911.00 | 73 914.00 | | 73 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 4 063.00 | | 8 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 245.00 | 58 750.00 | | 38 245.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 684.00 | 65 820.00 | | 46 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 595.00 | 139 734.00 | | 120 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 684.00 | 65 820.00 | | 46 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 544.00 | | 240 544.00 | 240 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 544.00 | | 240 544.00 | 240 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 759.00 | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 878.00 | 214 767.00 | | 245 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 882.00 | 202 897.00 | | 234 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 997.00 | 11 870.00 | | 10 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 273.00 | | 6 781.00 | 27 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671.00 | 31 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | 27 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 282.00 | | 6 781.00 | 23 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 118.00 | 3 699.00 | 2 671.00 | 18 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 378.00 | 3 699.00 | 2 671.00 | 14 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VP Divers | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 550.00 | 44 300.00 | 250.00 | 44 550.00 |