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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 520.00 | 12 968.00 | 3 551.00 | 16 520.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 87 536.00 | 86 957.00 | 578.00 | 87 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 310.00 | 179 911.00 | 63 398.00 | 243 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 692.00 | 6 822.00 | 5 869.00 | 12 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 059.00 | 286 660.00 | 94 398.00 | 381 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 629.00 | | 187 629.00 | 187 629.00 |
BN En cours de production de biens | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 727.00 | | 183 727.00 | 183 727.00 |
BZ Autres créances | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 467.00 | | 540 467.00 | 540 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 526.00 | 286 660.00 | 634 866.00 | 921 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 424.00 | -109 634.00 | | -113 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 683.00 | -3 789.00 | | -48 683.00 |
DL TOTAL (I) | 337 892.00 | 386 575.00 | | 337 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 949.00 | 130 488.00 | | 129 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 933.00 | 10 026.00 | | 15 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 905.00 | 71 103.00 | | 59 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 404.00 | 141 530.00 | | 88 404.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 383.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 974.00 | 353 532.00 | | 296 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 866.00 | 740 108.00 | | 634 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 379.00 | 314 696.00 | | 259 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 139.00 | 94 565.00 | | 101 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 433.00 | | 640 433.00 | 640 433.00 |
FG Production vendue services | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 318.00 | | 680 318.00 | 680 318.00 |
FM Production stockée | | | 13 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 436.00 | |
GE Autres charges | | | 14 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 7 100.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 7 120.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 549.00 | 7 120.00 | | 26 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -3 460.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 723.00 | 1 254 823.00 | | 742 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 406.00 | 1 258 612.00 | | 791 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 683.00 | -3 789.00 | | -48 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 181.00 | | | 405 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 661.00 | | | 367 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 112.00 | 43 437.00 | 38 889.00 | 282 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 3 967.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 111.00 | 39 470.00 | 38 889.00 | 273 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 727.00 | | | 183 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 810.00 | 7 149.00 | 21 661.00 | 28 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
VP Divers | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 254.00 | 293 254.00 | | 293 254.00 |
VW T.V.A. | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 040.00 | 259 379.00 | 21 661.00 | 281 040.00 |