| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 840.00 | 22 879.00 | 4 961.00 | 27 840.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 95 340.00 | 88 580.00 | 6 759.00 | 95 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 269.00 | 245 936.00 | 115 332.00 | 361 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 159.00 | 12 710.00 | 33 449.00 | 46 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 560 650.00 | 377 232.00 | 183 418.00 | 560 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 421.00 | | 135 421.00 | 135 421.00 |
BN En cours de production de biens | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CF Disponibilités | 196 180.00 | | 196 180.00 | 196 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 071.00 | | 485 071.00 | 485 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 721.00 | 377 232.00 | 668 489.00 | 1 045 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 040.00 | 7 124.00 | 2 915.00 | 10 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 462.00 | -200 873.00 | | -194 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 707.00 | 6 410.00 | | 20 707.00 |
DL TOTAL (I) | 376 245.00 | 305 537.00 | | 376 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 290.00 | 24 476.00 | | 80 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 872.00 | 17 397.00 | | 32 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 318.00 | 20 198.00 | | 116 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 762.00 | 65 756.00 | | 62 762.00 |
EA Autres dettes | | 2 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 244.00 | 130 610.00 | | 292 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 489.00 | 436 147.00 | | 668 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 190.00 | 97 920.00 | | 201 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 177.00 | 290 031.00 | 961 209.00 | 671 177.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 177.00 | 290 031.00 | 961 209.00 | 671 177.00 |
FM Production stockée | | | -1 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 288.00 | |
GE Autres charges | | | 31 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | 4 887.00 | | 3 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | 4 887.00 | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | 4 887.00 | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 989.00 | 727 778.00 | | 979 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 282.00 | 721 368.00 | | 959 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 707.00 | 6 410.00 | | 20 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 775.00 | | 119 801.00 | 450 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 566 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 508 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 895.00 | | 119 801.00 | 391 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 869.00 | 35 756.00 | 3 450.00 | 349 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 777.00 | 3 346.00 | | 3 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 286.00 | 2 593.00 | | 20 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 806.00 | 29 817.00 | 3 450.00 | 325 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UX Autres créances clients | 106 207.00 | 106 207.00 | | 106 207.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 290.00 | 22 109.00 | 58 181.00 | 80 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 369.00 | 201 188.00 | 58 181.00 | 259 369.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |