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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 840.00 | 20 286.00 | 7 554.00 | 27 840.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 95 340.00 | 87 800.00 | 7 539.00 | 95 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 864.00 | 226 137.00 | 57 726.00 | 283 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 692.00 | 11 870.00 | 821.00 | 12 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 778.00 | 349 873.00 | 100 904.00 | 450 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 930.00 | | 113 930.00 | 113 930.00 |
BN En cours de production de biens | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 94 155.00 | | 94 155.00 | 94 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 242.00 | | 335 242.00 | 335 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 021.00 | 349 873.00 | 436 147.00 | 786 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 040.00 | 3 777.00 | 6 262.00 | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 873.00 | -162 107.00 | | -200 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 410.00 | -38 765.00 | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 305 537.00 | 299 126.00 | | 305 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 476.00 | 21 661.00 | | 24 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 397.00 | 6 478.00 | | 17 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 198.00 | 24 346.00 | | 20 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 756.00 | 66 243.00 | | 65 756.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 610.00 | 121 510.00 | | 130 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 147.00 | 420 636.00 | | 436 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 994.00 | | 696 994.00 | 696 994.00 |
FG Production vendue services | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 765.00 | | 700 765.00 | 700 765.00 |
FM Production stockée | | | 11 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 966.00 | |
GE Autres charges | | | 20 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 887.00 | 517.00 | | 4 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 887.00 | 517.00 | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 887.00 | 517.00 | | 4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 778.00 | 732 579.00 | | 727 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 368.00 | 771 344.00 | | 721 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 410.00 | -38 765.00 | | 6 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 614.00 | | 14 319.00 | 450 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 155.00 | 450 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 155.00 | 391 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 733.00 | | 14 319.00 | 391 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 062.00 | 35 966.00 | 14 155.00 | 328 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366.00 | 3 412.00 | | 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | 2 645.00 | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 055.00 | 29 909.00 | 14 155.00 | 310 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 477.00 | 9 184.00 | 15 293.00 | 24 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
VW T.V.A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 212.00 | 97 920.00 | 15 293.00 | 113 212.00 |