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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 060.00 | 25 707.00 | 4 353.00 | 30 060.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 95 340.00 | 89 361.00 | 5 979.00 | 95 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 434.00 | 272 942.00 | 119 491.00 | 392 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 255.00 | 14 499.00 | 26 755.00 | 41 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 130.00 | 412 550.00 | 176 580.00 | 589 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 486.00 | | 131 486.00 | 131 486.00 |
BN En cours de production de biens | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
BZ Autres créances | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CF Disponibilités | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 988.00 | | 454 988.00 | 454 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 119.00 | 412 550.00 | 631 568.00 | 1 044 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 754.00 | | | -173 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
DL TOTAL (I) | 412 581.00 | | | 412 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 987.00 | | | 218 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 568.00 | | | 631 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 365.00 | | | 140 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 075 688.00 | | 1 075 688.00 | 1 075 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 688.00 | | 1 075 688.00 | 1 075 688.00 |
FM Production stockée | | | 9 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 223.00 | |
GE Autres charges | | | 33 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 145.00 | | | 1 125 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 809.00 | | | 1 088 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 650.00 | | 33 384.00 | 560 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 904.00 | 589 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 904.00 | 529 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 840.00 | | 2 220.00 | 47 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 769.00 | | 31 164.00 | 502 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 232.00 | 40 223.00 | 4 904.00 | 377 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 124.00 | 2 915.00 | | 7 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 879.00 | 2 827.00 | | 22 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 228.00 | 34 479.00 | 4 904.00 | 347 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
UX Autres créances clients | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 181.00 | 14 934.00 | 43 247.00 | 58 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 522.00 | 144 522.00 | | 144 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 612.00 | 140 365.00 | 43 247.00 | 183 612.00 |