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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 840.00 | 17 641.00 | 10 199.00 | 27 840.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 504.00 | 212 895.00 | 78 608.00 | 291 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 692.00 | 9 622.00 | 3 069.00 | 12 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 614.00 | 328 061.00 | 122 552.00 | 450 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
BN En cours de production de biens | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
BZ Autres créances | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CF Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 084.00 | | 298 084.00 | 298 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 698.00 | 328 061.00 | 420 636.00 | 748 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 040.00 | 365.00 | 9 674.00 | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 107.00 | -113 424.00 | | -162 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 765.00 | -48 683.00 | | -38 765.00 |
DL TOTAL (I) | 299 126.00 | 337 892.00 | | 299 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 661.00 | 129 949.00 | | 21 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 478.00 | 15 933.00 | | 6 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 346.00 | 59 905.00 | | 24 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 243.00 | 88 404.00 | | 66 243.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 510.00 | 296 974.00 | | 121 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 636.00 | 634 866.00 | | 420 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 554.00 | 259 379.00 | | 100 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 535.00 | | 733 535.00 | 733 535.00 |
FG Production vendue services | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 431.00 | | 755 431.00 | 755 431.00 |
FM Production stockée | | | -32 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 401.00 | |
GE Autres charges | | | 13 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 28 000.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 26 549.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -3 333.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 579.00 | 742 723.00 | | 732 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 344.00 | 791 406.00 | | 771 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 765.00 | -48 683.00 | | -38 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 059.00 | | 69 554.00 | 381 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 520.00 | | 11 320.00 | 36 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 539.00 | | 48 194.00 | 343 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 660.00 | 41 398.00 | | 286 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 366.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 968.00 | 4 674.00 | | 12 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 691.00 | 36 361.00 | | 273 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 661.00 | 7 184.00 | 14 477.00 | 21 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 286.00 | 156 286.00 | | 156 286.00 |
VW T.V.A. | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 031.00 | 100 554.00 | 14 477.00 | 115 031.00 |