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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 57.00 | 191.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 980.00 | 26 645.00 | 41 335.00 | 67 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 959.00 | 65 730.00 | 84 229.00 | 149 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 378.00 | 92 432.00 | 125 945.00 | 218 378.00 |
BT Marchandises | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 899.00 | 8 250.00 | 334 649.00 | 342 899.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CF Disponibilités | 167 936.00 | | 167 936.00 | 167 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 040.00 | 8 250.00 | 535 790.00 | 544 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 417.00 | 100 682.00 | 661 735.00 | 762 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 972.00 | 145 906.00 | | 214 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 394.00 | 117 059.00 | | 135 394.00 |
DL TOTAL (I) | 361 366.00 | 273 216.00 | | 361 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 353.00 | 72 910.00 | | 90 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 7 160.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 908.00 | 145 201.00 | | 130 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 355.00 | 30 124.00 | | 73 355.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 5 472.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 369.00 | 260 865.00 | | 300 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 735.00 | 534 081.00 | | 661 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 908.00 | 130 908.00 | | 130 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 353.00 | 34 230.00 | 56 123.00 | 90 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 232.00 | 376 042.00 | 190.00 | 376 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 379.00 | 235 256.00 | 56 123.00 | 291 379.00 |