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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 264.00 | 109.00 | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 034.00 | 48 298.00 | 56 736.00 | 105 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 068.00 | 115 902.00 | 69 166.00 | 185 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 814.00 | 164 465.00 | 128 350.00 | 292 814.00 |
BT Marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 639.00 | 8 250.00 | 858 389.00 | 866 639.00 |
BZ Autres créances | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
CF Disponibilités | 432 561.00 | | 432 561.00 | 432 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 316.00 | 8 250.00 | 1 364 066.00 | 1 372 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 130.00 | 172 715.00 | 1 492 416.00 | 1 665 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 476.00 | 303 122.00 | | 360 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 321.00 | 129 354.00 | | 267 321.00 |
DL TOTAL (I) | 638 797.00 | 443 476.00 | | 638 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 614.00 | 87 017.00 | | 55 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902.00 | 2 172.00 | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 859.00 | 179 885.00 | | 245 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 430.00 | 103 740.00 | | 380 430.00 |
EA Autres dettes | 166 814.00 | 6 410.00 | | 166 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 619.00 | 379 223.00 | | 853 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 416.00 | 822 699.00 | | 1 492 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 286.00 | 51 178.00 | | 113 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 124.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 147.00 | 51 054.00 | | 113 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 859.00 | 245 859.00 | | 245 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 430.00 | 380 430.00 | | 380 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 814.00 | 166 814.00 | | 166 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 614.00 | 28 681.00 | 26 933.00 | 55 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939 445.00 | 939 445.00 | | 939 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 784.00 | 939 445.00 | 2 339.00 | 941 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 619.00 | 826 686.00 | 26 933.00 | 853 619.00 |