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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 140.00 | 109.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 435.00 | 28 672.00 | 61 763.00 | 90 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 521.00 | 84 475.00 | 98 047.00 | 182 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 444.00 | 113 286.00 | 160 158.00 | 273 444.00 |
BT Marchandises | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 522.00 | 8 250.00 | 499 272.00 | 507 522.00 |
BZ Autres créances | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CF Disponibilités | 117 325.00 | | 117 325.00 | 117 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 792.00 | 8 250.00 | 662 542.00 | 670 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 236.00 | 121 536.00 | 822 699.00 | 944 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 122.00 | 214 972.00 | | 303 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 354.00 | 135 394.00 | | 129 354.00 |
DL TOTAL (I) | 443 476.00 | 361 366.00 | | 443 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 017.00 | 90 353.00 | | 87 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 2 695.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 885.00 | 130 908.00 | | 179 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 740.00 | 73 355.00 | | 103 740.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | 3 058.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 223.00 | 300 369.00 | | 379 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 699.00 | 661 735.00 | | 822 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 885.00 | 179 885.00 | | 179 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 017.00 | 32 388.00 | 54 629.00 | 87 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 681.00 | 550 681.00 | | 550 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 920.00 | 550 681.00 | 239.00 | 550 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 223.00 | 324 595.00 | 54 629.00 | 379 223.00 |