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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 332.00 | 42.00 | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 347.00 | 67 836.00 | 47 511.00 | 115 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 302.00 | 145 103.00 | 49 199.00 | 194 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 761.00 | 213 271.00 | 97 490.00 | 310 761.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 752.00 | 8 250.00 | 510 502.00 | 518 752.00 |
BZ Autres créances | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
CF Disponibilités | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 880.00 | 8 250.00 | 718 630.00 | 726 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 641.00 | 221 521.00 | 816 120.00 | 1 037 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 797.00 | 360 476.00 | | 327 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 524.00 | 267 321.00 | | 69 524.00 |
DL TOTAL (I) | 408 321.00 | 638 797.00 | | 408 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 594.00 | 55 614.00 | | 35 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 4 902.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 959.00 | 245 859.00 | | 167 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 888.00 | 380 430.00 | | 189 888.00 |
EA Autres dettes | 13 589.00 | 166 814.00 | | 13 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 800.00 | 853 619.00 | | 407 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 120.00 | 1 492 416.00 | | 816 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 465.00 | 48 806.00 | | 164 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 67.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 200.00 | 48 739.00 | | 164 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 402.00 | 593 402.00 | | 593 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 141.00 | 593 402.00 | 739.00 | 594 141.00 |