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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 164.00 | 94 311.00 | 131 854.00 | 226 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 013.00 | 172 756.00 | 45 257.00 | 218 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 289.00 | 267 440.00 | 177 849.00 | 445 289.00 |
BT Marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 454.00 | | 498 454.00 | 498 454.00 |
BZ Autres créances | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CF Disponibilités | 383 224.00 | | 383 224.00 | 383 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 947.00 | | 915 947.00 | 915 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 237.00 | 267 440.00 | 1 093 797.00 | 1 361 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 321.00 | 327 797.00 | | 197 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 826.00 | 69 524.00 | | 118 826.00 |
DL TOTAL (I) | 327 147.00 | 408 321.00 | | 327 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 259.00 | 35 594.00 | | 119 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 627.00 | 769.00 | | 142 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 323.00 | 167 959.00 | | 114 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 292.00 | 189 888.00 | | 218 292.00 |
EA Autres dettes | 172 148.00 | 13 589.00 | | 172 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 650.00 | 407 800.00 | | 766 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 797.00 | 816 120.00 | | 1 093 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 271.00 | 58 113.00 | 3 944.00 | 213 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 42.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 939.00 | 58 072.00 | 3 944.00 | 212 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 627.00 | 142 627.00 | | 142 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 323.00 | 114 323.00 | | 114 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 293.00 | 218 293.00 | | 218 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 148.00 | 172 148.00 | | 172 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 259.00 | 33 924.00 | 85 335.00 | 119 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 329.00 | 532 329.00 | | 532 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 068.00 | 532 329.00 | 739.00 | 533 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 650.00 | 681 314.00 | 85 335.00 | 766 650.00 |