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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 813 500.00 | | 813 500.00 | 813 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 1 057.00 | 2 054.00 | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 532.00 | 2 851.00 | 96 681.00 | 99 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 063.00 | 3 908.00 | 918 155.00 | 922 063.00 |
BT Marchandises | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BZ Autres créances | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CF Disponibilités | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 181.00 | | 287 181.00 | 287 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 244.00 | 3 908.00 | 1 205 336.00 | 1 209 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DG Autres réserves | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 205.00 | 68 292.00 | | 115 205.00 |
DL TOTAL (I) | 243 497.00 | 128 291.00 | | 243 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 399.00 | 637 914.00 | | 601 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 816.00 | 150 897.00 | | 132 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 601.00 | 85 144.00 | | 139 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 197.00 | 62 680.00 | | 72 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 839.00 | 936 635.00 | | 961 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 336.00 | 1 064 927.00 | | 1 205 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 101.00 | | | 836 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949.00 | 4 892.00 | 3 934.00 | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 4 892.00 | 3 934.00 | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 601.00 | 139 601.00 | | 139 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 373.00 | 67 384.00 | 257 568.00 | 601 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 471.00 | | | 81 471.00 |
VP Divers | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 279.00 | 57 719.00 | 2 560.00 | 60 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 839.00 | 427 849.00 | 257 568.00 | 961 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |