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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 719.00 | 1 181.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 813 500.00 | | 813 500.00 | 813 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 656.00 | 77 228.00 | 53 428.00 | 130 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 571.00 | 81 168.00 | 871 403.00 | 952 571.00 |
BT Marchandises | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 135 942.00 | | 135 942.00 | 135 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 955.00 | | 306 955.00 | 306 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 526.00 | 81 168.00 | 1 178 358.00 | 1 259 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 341 290.00 | 279 906.00 | | 341 290.00 |
DH Report à nouveau | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 152.00 | 61 384.00 | | 41 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 536.00 | 9 525.00 | | 8 536.00 |
DL TOTAL (I) | 572 182.00 | 532 019.00 | | 572 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 655.00 | 368 332.00 | | 347 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 058.00 | 111 385.00 | | 112 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 564.00 | 66 379.00 | | 74 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 317.00 | 86 213.00 | | 71 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582.00 | 1 426.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 176.00 | 633 827.00 | | 606 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 358.00 | 1 165 847.00 | | 1 178 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 358.00 | | 2 573.00 | 953 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 952 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 400.00 | | | 816 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 342.00 | | 2 536.00 | 130 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | | 37.00 | 6 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 411.00 | 17 758.00 | | 63 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 967.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 659.00 | 16 791.00 | | 62 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 655.00 | 50 000.00 | | 347 655.00 |
VI Groupe et associés | 112 058.00 | 112 058.00 | | 112 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 445.00 | 52 725.00 | 2 720.00 | 55 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 176.00 | 308 521.00 | | 606 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |