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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 813 500.00 | | 813 500.00 | 813 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 2 705.00 | 325.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 445.00 | 46 238.00 | 64 207.00 | 110 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 405.00 | 48 943.00 | 884 463.00 | 933 405.00 |
BT Marchandises | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BZ Autres créances | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CF Disponibilités | 175 706.00 | | 175 706.00 | 175 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 917.00 | | 305 917.00 | 305 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 322.00 | 48 943.00 | 1 190 379.00 | 1 239 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 214 562.00 | 136 446.00 | | 214 562.00 |
DH Report à nouveau | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 344.00 | 78 116.00 | | 65 344.00 |
DL TOTAL (I) | 461 111.00 | 395 767.00 | | 461 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 249.00 | 507 511.00 | | 438 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 547.00 | 128 878.00 | | 120 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 94 540.00 | | 85 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 572.00 | 86 329.00 | | 84 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 269.00 | 817 258.00 | | 729 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 379.00 | 1 213 025.00 | | 1 190 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 895.00 | | 510.00 | 932 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 500.00 | | | 813 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | 510.00 | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 351.00 | 15 591.00 | | 33 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 351.00 | 15 591.00 | | 33 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 213.00 | 69 927.00 | 274 691.00 | 438 213.00 |
VI Groupe et associés | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 897.00 | 33 337.00 | 2 560.00 | 35 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 269.00 | 360 982.00 | 274 691.00 | 729 269.00 |