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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 752.00 | 2 148.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 813 500.00 | | 813 500.00 | 813 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 120.00 | 60 437.00 | 67 683.00 | 128 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 358.00 | 63 411.00 | 889 947.00 | 953 358.00 |
BT Marchandises | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 257.00 | 63 411.00 | 1 165 847.00 | 1 229 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 279 906.00 | 214 562.00 | | 279 906.00 |
DH Report à nouveau | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 384.00 | 65 344.00 | | 61 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DL TOTAL (I) | 532 019.00 | 461 111.00 | | 532 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 332.00 | 438 249.00 | | 368 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 385.00 | 120 547.00 | | 111 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 379.00 | 85 900.00 | | 66 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 213.00 | 84 572.00 | | 86 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 827.00 | 729 269.00 | | 633 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 847.00 | 1 190 379.00 | | 1 165 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 405.00 | | 22 831.00 | 933 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 953 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 130 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 500.00 | | 2 900.00 | 813 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 475.00 | | 19 745.00 | 113 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 186.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 943.00 | 17 347.00 | 2 879.00 | 48 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 943.00 | 16 595.00 | 2 879.00 | 48 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 286.00 | 70 632.00 | 266 292.00 | 368 286.00 |
VI Groupe et associés | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 684.00 | 50 964.00 | 2 720.00 | 53 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 827.00 | 336 173.00 | 266 292.00 | 633 827.00 |