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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 813 500.00 | | 813 500.00 | 813 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 2 229.00 | 801.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 445.00 | 31 123.00 | 79 323.00 | 110 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 895.00 | 33 351.00 | 899 544.00 | 932 895.00 |
BT Marchandises | 96 547.00 | | 96 547.00 | 96 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BZ Autres créances | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CF Disponibilités | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 481.00 | | 313 481.00 | 313 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 377.00 | 33 351.00 | 1 213 025.00 | 1 246 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 415.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 136 446.00 | 64 877.00 | | 136 446.00 |
DH Report à nouveau | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 116.00 | 74 154.00 | | 78 116.00 |
DL TOTAL (I) | 395 767.00 | 317 651.00 | | 395 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 511.00 | 576 053.00 | | 507 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 878.00 | 120 758.00 | | 128 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 540.00 | 94 410.00 | | 94 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 329.00 | 79 062.00 | | 86 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 258.00 | 870 283.00 | | 817 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 025.00 | 1 187 934.00 | | 1 213 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 927.00 | | 3 050.00 | 929 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 932 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 113 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 500.00 | | | 813 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 507.00 | | 3 050.00 | 110 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 352.00 | 15 059.00 | 60.00 | 18 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 352.00 | 15 059.00 | 60.00 | 18 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 478.00 | 69 265.00 | 283 035.00 | 507 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
VP Divers | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 093.00 | 40 533.00 | 2 560.00 | 43 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 258.00 | 379 045.00 | 283 035.00 | 817 258.00 |