| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 400.00 | | 2 346 400.00 | 2 346 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 4 142 857.00 | | 4 142 857.00 | 4 142 857.00 |
CF Disponibilités | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 881.00 | | 4 167 881.00 | 4 167 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 281.00 | | 6 514 281.00 | 6 514 281.00 |
CU Autres participations | 2 346 400.00 | | 2 346 400.00 | 2 346 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 889.00 | | | -161 889.00 |
DL TOTAL (I) | -65 045.00 | | | -65 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 532 940.00 | | | 6 532 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 579 326.00 | | | 6 579 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 281.00 | | | 6 514 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 579 326.00 | | | 6 579 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 760.00 | | | 229 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 889.00 | | | -161 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 997.00 | | 2 315 403.00 | 30 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 997.00 | | 2 315 403.00 | 30 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VC Groupe et associés | 4 135 233.00 | | | 4 135 233.00 |
VI Groupe et associés | 6 532 940.00 | 6 532 940.00 | | 6 532 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 146 697.00 | 4 146 697.00 | | 4 146 697.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 326.00 | 6 579 326.00 | | 6 579 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280.00 | | | 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |