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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 080.00 | 500 080.00 | | 500 080.00 |
BF Prêts | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 769.00 | 565 307.00 | 3 209 462.00 | 3 774 769.00 |
BZ Autres créances | 8 923 342.00 | 1 440 973.00 | 7 482 369.00 | 8 923 342.00 |
CF Disponibilités | 170 263.00 | | 170 263.00 | 170 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 093 605.00 | 1 440 973.00 | 7 652 632.00 | 9 093 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 374.00 | 2 006 280.00 | 10 862 095.00 | 12 868 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
CU Autres participations | 3 209 462.00 | | 3 209 462.00 | 3 209 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DH Report à nouveau | 93 833.00 | -599 622.00 | | 93 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 708.00 | 698 394.00 | | -891 708.00 |
DL TOTAL (I) | -692 936.00 | 198 772.00 | | -692 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 291 329.00 | 10 483 334.00 | | 11 291 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 001.00 | 280 300.00 | | 129 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 555 030.00 | 10 898 334.00 | | 11 555 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 862 095.00 | 11 097 106.00 | | 10 862 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 555 030.00 | 10 898 334.00 | | 11 555 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 670 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 130 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 130 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 930 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 587 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 965.00 | 4 295 264.00 | | 138 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 673.00 | 3 596 870.00 | | 1 030 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 708.00 | 698 394.00 | | -891 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 530.00 | | 440 060.00 | 3 432 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 821.00 | 3 774 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 821.00 | 3 774 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 530.00 | | 440 060.00 | 3 432 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 335 300.00 | 105 673.00 | | 1 335 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 300.00 | 670 980.00 | | 1 335 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 300.00 | 670 980.00 | | 1 335 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 670 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
UP Prêts | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
VB T. V. A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VC Groupe et associés | 7 331 212.00 | 7 331 212.00 | | 7 331 212.00 |
VI Groupe et associés | 11 291 329.00 | 11 291 329.00 | | 11 291 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 673.00 | 1 575 673.00 | | 1 575 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 988 569.00 | 8 988 569.00 | | 8 988 569.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 555 030.00 | 11 555 030.00 | | 11 555 030.00 |