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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 684 532.00 | | 684 532.00 | 684 532.00 |
BF Prêts | 61 277.00 | 47 277.00 | 14 000.00 | 61 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 771.00 | 115 188.00 | 3 839 583.00 | 3 954 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 7 143 297.00 | 1 415 405.00 | 5 727 892.00 | 7 143 297.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 227.00 | 1 415 405.00 | 5 740 822.00 | 7 156 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 110 998.00 | 1 530 593.00 | 9 580 405.00 | 11 110 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
CU Autres participations | 3 208 962.00 | 67 911.00 | 3 141 051.00 | 3 208 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DH Report à nouveau | -811 185.00 | -797 874.00 | | -811 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 826.00 | -13 311.00 | | -18 826.00 |
DL TOTAL (I) | -725 072.00 | -706 247.00 | | -725 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149 761.00 | 11 180 912.00 | | 10 149 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 26 089.00 | | 20 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200.00 | 12 000.00 | | 12 200.00 |
EA Autres dettes | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 305 478.00 | 11 341 701.00 | | 10 305 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 405.00 | 10 635 455.00 | | 9 580 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 305 478.00 | 11 341 701.00 | | 10 305 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 088.00 | | | 549 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 193.00 | | | 639 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 088.00 | 500.00 | | 559 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 193.00 | 17 395.00 | | 639 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 280.00 | 263 981.00 | | 790 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 106.00 | 277 292.00 | | 809 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 826.00 | -13 311.00 | | -18 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 753.00 | | 694 532.00 | 3 871 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 514.00 | 3 954 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 514.00 | 3 954 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871 753.00 | | 684 532.00 | 3 871 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 639 132.00 | 9 659.00 | 601 514.00 | 639 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 335 300.00 | 80 105.00 | | 1 335 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042 343.00 | 89 764.00 | 601 514.00 | 2 042 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042 343.00 | 89 764.00 | 601 514.00 | 2 042 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 659.00 | 52 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 105.00 | 549 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
UP Prêts | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VC Groupe et associés | 5 576 732.00 | 5 576 732.00 | | 5 576 732.00 |
VI Groupe et associés | 10 149 761.00 | 10 149 761.00 | | 10 149 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550 108.00 | 1 550 108.00 | | 1 550 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 216 574.00 | 7 216 574.00 | | 7 216 574.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 305 478.00 | 10 305 478.00 | | 10 305 478.00 |