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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 549 088.00 | 549 088.00 | | 549 088.00 |
BF Prêts | 113 703.00 | 90 044.00 | 23 659.00 | 113 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 753.00 | 707 043.00 | 3 164 710.00 | 3 871 753.00 |
BZ Autres créances | 8 651 344.00 | 1 335 300.00 | 7 316 044.00 | 8 651 344.00 |
CF Disponibilités | 154 701.00 | | 154 701.00 | 154 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 806 045.00 | 1 335 300.00 | 7 470 745.00 | 8 806 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 677 798.00 | 2 042 343.00 | 10 635 455.00 | 12 677 798.00 |
CU Autres participations | 3 208 962.00 | 67 911.00 | 3 141 051.00 | 3 208 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DH Report à nouveau | -797 874.00 | 93 833.00 | | -797 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 311.00 | -891 708.00 | | -13 311.00 |
DL TOTAL (I) | -706 247.00 | -692 936.00 | | -706 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180 912.00 | 11 291 329.00 | | 11 180 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 089.00 | 129 001.00 | | 26 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 341 701.00 | 11 555 030.00 | | 11 341 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 455.00 | 10 862 095.00 | | 10 635 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 395.00 | | | -17 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 981.00 | 138 965.00 | | 263 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 292.00 | 1 030 673.00 | | 277 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 311.00 | -891 708.00 | | -13 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 769.00 | | 154 335.00 | 3 774 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 351.00 | 3 871 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 351.00 | 3 871 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774 769.00 | | 154 335.00 | 3 774 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 565 307.00 | 130 677.00 | 56 851.00 | 565 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 440 973.00 | | 105 673.00 | 1 440 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006 280.00 | 198 588.00 | 162 524.00 | 2 006 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006 280.00 | 198 588.00 | 162 524.00 | 2 006 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 915.00 | 56 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
UP Prêts | 113 703.00 | 85 277.00 | 28 426.00 | 113 703.00 |
VB T. V. A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VC Groupe et associés | 7 164 887.00 | 7 164 887.00 | | 7 164 887.00 |
VI Groupe et associés | 11 180 912.00 | 11 180 912.00 | | 11 180 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 765 047.00 | 8 736 621.00 | 28 426.00 | 8 765 047.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 341 701.00 | 11 341 701.00 | | 11 341 701.00 |