| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 402.00 | | 4 869 402.00 | 4 869 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 469 635.00 | | 7 469 635.00 | 7 469 635.00 |
CF Disponibilités | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 526 507.00 | | 7 526 507.00 | 7 526 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 395 909.00 | | 12 395 909.00 | 12 395 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 3 969 402.00 | | 3 969 402.00 | 3 969 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 045.00 | -3 156.00 | | -165 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 577.00 | -161 889.00 | | -434 577.00 |
DL TOTAL (I) | -499 622.00 | -65 045.00 | | -499 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 609 938.00 | 6 532 941.00 | | 12 609 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 893.00 | 45 746.00 | | 150 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 640.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 895 531.00 | 6 579 327.00 | | 12 895 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 395 909.00 | 6 514 282.00 | | 12 395 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 895 531.00 | 6 579 327.00 | | 12 895 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 277.00 | | | 356 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 277.00 | | | 356 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 820.00 | | | 728 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 820.00 | | | 728 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 543.00 | | | -372 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 569.00 | 67 871.00 | | 610 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 145.00 | 229 760.00 | | 1 045 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 577.00 | -161 889.00 | | -434 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 400.00 | | 3 251 822.00 | 2 346 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728 820.00 | 4 869 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 820.00 | 4 869 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 400.00 | | 3 251 822.00 | 2 346 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 893.00 | 150 893.00 | | 150 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VC Groupe et associés | 5 945 160.00 | 5 945 160.00 | | 5 945 160.00 |
VI Groupe et associés | 12 609 938.00 | 12 609 938.00 | | 12 609 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 769 635.00 | 7 769 635.00 | | 7 769 635.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 895 531.00 | 12 895 531.00 | | 12 895 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 500.00 | 75.00 | | 6 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 575.00 | 140 336.00 | | 132 575.00 |
ST Autres comptes | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 705.00 | 280.00 | | 6 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 581.00 | 140 336.00 | | 132 581.00 |