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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 984.00 | | 2 269 984.00 | 2 269 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BZ Autres créances | 141 509.00 | | 141 509.00 | 141 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
CF Disponibilités | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 260.00 | | 341 260.00 | 341 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 244.00 | | 2 611 244.00 | 2 611 244.00 |
CU Autres participations | 2 269 984.00 | | 2 269 984.00 | 2 269 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 024.00 | 2 268 024.00 | | 2 268 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DG Autres réserves | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
DH Report à nouveau | | -9 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 674.00 | 184 534.00 | | 155 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 415.00 | 2 442 740.00 | | 2 568 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 657.00 | 64 328.00 | | 36 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 4 080.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 829.00 | 68 408.00 | | 42 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 244.00 | 2 511 148.00 | | 2 611 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 829.00 | 68 408.00 | | 42 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 259.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 259.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 823.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 2 823.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -2 564.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 540.00 | -1 618.00 | | -3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 843.00 | 189 926.00 | | 159 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168.00 | 5 393.00 | | 4 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 674.00 | 184 534.00 | | 155 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 024.00 | | 1 960.00 | 2 268 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 024.00 | | 1 960.00 | 2 268 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VC Groupe et associés | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 012.00 | 143 012.00 | | 143 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |