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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 200.00 | | 2 421 200.00 | 2 421 200.00 |
BZ Autres créances | 289 895.00 | | 289 895.00 | 289 895.00 |
CF Disponibilités | 439 039.00 | | 439 039.00 | 439 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 934.00 | | 728 934.00 | 728 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 135.00 | | 3 150 135.00 | 3 150 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
CU Autres participations | 2 338 384.00 | | 2 338 384.00 | 2 338 384.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 024.00 | 2 268 024.00 | | 2 268 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 530.00 | 17 014.00 | | 31 530.00 |
DG Autres réserves | 309 165.00 | 183 377.00 | | 309 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 408.00 | 290 304.00 | | 274 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 127.00 | 2 758 719.00 | | 2 883 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 469.00 | 127 425.00 | | 162 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 4 566.00 | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 008.00 | 131 991.00 | | 267 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 135.00 | 2 890 710.00 | | 3 150 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 008.00 | 131 991.00 | | 267 008.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 071.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 159.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 648.00 | -1 602.00 | | -34 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 115.00 | 298 280.00 | | 250 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -24 293.00 | 7 977.00 | | -24 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 408.00 | 290 304.00 | | 274 408.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 130.00 | | 1 216.00 | 2 420 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 2 421 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 2 421 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 130.00 | | 1 216.00 | 2 420 130.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
VC Groupe et associés | 289 895.00 | 289 895.00 | | 289 895.00 |
VI Groupe et associés | 162 469.00 | 162 469.00 | | 162 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 711.00 | 372 711.00 | | 372 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 008.00 | 267 008.00 | | 267 008.00 |